Re: KenzieSebastian | Stock Picks - Sharing dan Belajar Saham
Menurut Van Tharp, Sukses dalam trading adalah komposisi dari: 10% Trading System + 30% Money Management + 60% Psychology.
(Alamak! Cuma 10% untuk trading system... Hehehe.)
Psikologi adalah bagaimana kita disiplin dalam menjalankan trading plan, mengendalikan fear greed serta mempunyai tujuan trading yang baik.
"The key is not to predict the future, but to be prepared for it." - Pericles, orator dari Yunani (495-429 BC).
Tujuan trading yang baik harus realistik. Kadangkala kita 'merasa berdosa' bila tidak mendapatkan profit lebih dari 100% dalam satu tahun pertama trading. Apakah ini terdengar realistis?
Banyak kita terjebak, berharap cepat menjadi kaya raya. Yang terbayang2: uang melimpak, emas di bank banyak segudang, rumah mewah layaknya istana, mobil sport ferrari berjejer parkir di garasi rumah.
Menurut bapak Edianto Ong: "trading itu seperti lomba lari marathon, bukan sprint-100 meter. Yg penting adalah hasil akhir nanti, bukan hasil trading hari ini atau besok."
Tentu tidak ada yang mau diberikan profit milyaran hari ini, tapi saldo account tahun depan tidak lebih dari enam digit.
Kita perlu kerja yang sangat keras untuk membuat trading itu menjadi sangat sederhana dan tetap menghasilkan profit yang lumayan baik.
Jesse Livermore believed that a stock trader is "Always a student, never a master."
Dan selalu ingat! Opportunity dimarket takkan pernah habis. Lebih baik loss-opportunity daripada loss-money.
Saham-saham ini dipilah dan dipilih berdasarkan pada kombinasi fundamental dan technical analysis dan akan di-update setiap satu minggu sekali apakah akan tetap dipertahankan atau diganti dengan saham lain yang lebih menjanjikan.
Re: KenzieSebastian | Stock Picks - Sharing dan Belajar Saham
Tahapan trader saham sukses
Apakah profesi seorang trader menjanjikan? Kenapa kebanyakan trader merugi? Kenapa maen saham tidak pernah profit?
Ini adalah tahapan atau tingkatan seorang trader saham untuk menjadi sukses bermaen saham. Setelah anda membaca tahapan ini mohon disikapi dengan bijak dan tidak emosional.
Level 1: Unconscious Incompetence
Begitu anda beres menandatangani agreement trading, disinilah anda berada. Anda menjadi trader karena anda mendengar bahwa pendapatan seorang trader bisa mengalahkan pendapatan seorang direktur BUMN. Lagi pula saat simulasi anda telah profit 3 kali lipat, lalu apa susahnya?
Anda mungkin bisa profit dengan hasil yang menakjubkan 10% sampai 20% per hari, namun itu semua hanyalah beginner luck saja. anda pada awalnya tidak akan percaya, dengan hanya mengandalkan 1 indikator saja, atau bahkan hanya dengan insting toh anda bisa profit.
Namun sayangnya, market akan mengalahkan anda. Tidak ada trader yang sukses hanya dengan faktor luck. Loss demi loss menghampiri anda, anda mencoba bertahan namun kalau sampai modal tergerus habis, siapa yang bisa tahan?
Anda sama sekali tidak menyadari bahwa anda tidak bisa trading, anda tetap mengira anda bisa trading walaupun semua fakta berkata sebaliknya (apakah bulan ini profit?, bulan kemarin profit?, tahun ini profit?).
Anda tetap mengira bahwa anda adalah orang yang spesial, orang yang akan mampu mendapatkan kunci kekayaan dari trading. Dan anda tidak menyadari bahwa 90% trader yang gagal juga mempunyai perasaan seperti itu. Anda tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni, anda dikuasai oleh emosi anda, anda selalu averaging posisi jika loss karena anda anger pada market, anda selalu take profit dalam jumlah yang kecil atau membiarkan profit berubah jadi loss karena anda dikuasai oleh greed, anda tidak pernah trading karena anda takut/ fear. Anda membiarkan diri anda dikuasai oleh emosi sehingga uang modal anda menderita.
90% orang yang trading hanya sampai pada level ini, mereka biasanya kapok, berhenti trading dan menganggap ini semua hanya mimpi buruk belaka. Sebagian lagi moralnya anjlok, mereka tetap mencari investor dan trading seperti orang gila. Dalam sebulan atau dua bulan modal habis lalu mereka mencari mangsa lagi.
Mereka masih mengaku sebagai trader namun sebenarnya mereka executor dan biasanya yang moralnya anjlok ini dengan senang hati akan menjabat sebagai managemen di brokernya. Lalu sebagian lagi akan tetap ngantor seperti biasa dan mengaku trader tetapi tidak pernah trading, mereka biasanya menyalahkan dirinya sendiri.
Hanya masalah waktu, sampai kapan mereka dapat bertahan di level ini dan waktu selalu menang.
90% trader ada di level ini, dan hanya 10% sadar dan pindah ke level 2.
Level 2: Conscious Incompetence
Di level ini anda sadar bahwa anda tidak bisa trading, anda tidak memiliki kemampuan untuk trading yang menghasilkan profit secara konsisten. Dan anda tahu solusinya, anda sadar bahwa selama di level 1 pikiran anda dikaburkan oleh emosi anda sehingga anda tidak bisa berpikir secara jernih.
Di level ini anda akan mencari holy grail (sebuah sistem yang sempurna, sistem yang selalu memberi 100% profit, sistem yang tidak pernah loss), anda mulai membeli sistem yang ada di internet, anda membaca semua website yang ada tentang trading mulai dari UK, USA, Australia, Europa sampai India, anda baca semua ebook yang ada atau buku saham yang dibeli dari toko buku Gramedia, anda praktekan semua sistem yang anda peroleh, anda haus akan ilmu seperti seorang pengembara di padang pasir yang haus akan air minum.
Pada level ini anda akan membaca semua detail tentang indikator, anda akan menguji semua indikator yang ada di amibroker atau metastock, bahkan anda mungkin akan membuat indikator sendiri (biasanya gabungan 2 atau 3 indikator), anda akan bermain-main dengan moving average, fibonnacci lines, pivot point, camarilla pivot, deMark, Fractals, Divergence, DMI, ADX, Bollinger Bands, dan ratusan indikator lainnya.
Anda tahu bahwa market terlalu rumit untuk di-predict hanya dengan 1 indikator saja, anda tahu kombinasi ideal dari masing-masing indikator, anda tahu persis keunggulan indikator tersebut dan juga kelemahannya.
Anda akan mencoba menerka top dan bottom dari market dengan indikator tersebut. anda akan bergabung dengan chat room trader dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh pada trader senior karena anda tahu kalau anda tidak bertanya sekarang maka selamanya anda tidak akan tahu.
Pada akhirnya di level ini anda akan mendapatkan 5 sampai 10 sistem yang lengkap dan mencoba mencari tahu sistem mana yang paling cocok dengan kepribadian anda.
Dari 10% trader yang ada di level ini, hanya sekitar 7% yang berhasil pindah ke level 3.
Level 3: The Eureka Moment
Pada akhir level 2, anda akhirnya menyadari pokok permasalahan bukan terletak di sistem. Anda menyadari bahwa anda bisa mendapat profit bahkan jika hanya menggunakan sistem yang simpel seperti moving average saja tanpa ada indikator lain, jika anda bisa menggunakan kepala anda dan money management yang benar.
Anda mulai membaca buku tentang psikologi trading, dan mengidentifikasi dengan karakter yang dijelaskan dalam buku itu. Akhirnya datanglah level pencerahan.
Level pencerahan ini membuat otak anda menyadari satu hal yang penting, di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi pada market 30 detik kemudian.
Anda mulai menguasai satu sistem trading dan memodifikasinya sehingga sesuai dengan karakter anda, dan mampu memberikan lebih banyak profit dibandingkan sistem yang asli.
Anda mulai trading jika anda tahu probabilitas untuk profit lebih besar daripada untuk loss, anda hanya trading jika ada signal dari sistem anda, anda selalu menggunakan stoploss, karena anda tahu stoploss adalah resiko bisnis yang ada dalam dunia trading.
Ketika stoploss anda kena, anda tidak emosi karena anda tahu tak seorangpun bisa memprediksinya, dan itu bukan kesalahan anda. Trading berikutnya akan meningkat probabilitas profitnya karena anda tahu sistem anda itu sistem yang profit.
Anda secara seketika menyadari bahwa dalam dunia trading hanya ada satu hal yang penting yaitu konsistensi pada sistem, psikologi trading dan money management anda dan kedisiplinan anda untuk melakukan trading apapun yang terjadi.
Anda mempelajari tentang money management, 2% risk, dan hal lainnya dan hal ini mengingatkan anda 1 tahun yang lalu ketika ada yang memberi nasehat yang sama padamu dan anda memilih untuk mengacuhkannya. Ketika itu anda memang belum siap namun sekarang anda siap.
Di level pencerahan, otak anda akan menerima bahwa anda tidak bisa meramalkan pergerakan market, karena memang tak seorang pun bisa.
Dari 7% trader yang ada di level ini, hanya sekitar 5% yang berhasil maju ke level berikutnya.
Level 4: Conscious Competence
Oke, Sekarang anda hanya trading jika dan hanya jika sistem anda memberi signal. Anda cut loss sama gampangnya dengan take profit. karena anda tahu sistem anda akan lebih banyak memberikan profit daripada loss, dan cut loss yang anda lakukan adalah resiko bisnis yaitu max 2% dari account anda.
Di level ini anda memulai target dengan profit 2% per hari, dan setelah anda mampu melakukannya secara konsisten selama beberapa minggu, anda meningkatkan target dengan 4% per hari. Dan hal itu pada akhirnya mampu anda lakukan.
Anda memang masih harus kerja keras untuk mendapatkannya, memperbaiki sistem anda, menguasai emosi anda, dan melaksanakan money management yang anda pegang.
Level ini biasanya berjalan sekitar 6 bulan.
Dari 5% trader hanya sekitar 3% yang sanggup maju ke level berikutnya.
Level 5: Unconscious Competence
Nah sekarang anda sampai di level 5, ini adalah level yang paling diharapkan oleh seluruh trader di dunia ini, di level ini anda bisa trading secara alami, anda telah menguasai semuanya, anda bisa Dancing with the Market, kemanapun arah market berjalan, anda telah bid dan offer di posisi yang benar, jadi anda tinggal melihat profit anda bergerak dari 2 digit ke 3 digit.
Inilah level puncak dari seorang trader, inilah level utopia, anda telah menguasai emosi anda dan kini anda trading dengan account yang terus membesar tiap harinya dari kumulatif profit yang anda peroleh.
Anda akan jadi bintang di trading chat room, dan orang-orang akan mendengarkan apa yang anda katakan, anda kenal dengan pertanyaan mereka, karena anda ada diposisi mereka 2 tahun yang lalu. Anda akan memberikan saran bagi mereka, namun anda tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak akan mendengarkannya karena mereka masih trader level 1.
Anda tidak akan mempunyai masalah financial lagi, anda mampu membeli semua benda yang tersedia untuk dijual, anda bisa membeli pulau dan trading disana asalkan ada jaringan internet, anda bisa pindah ke hotel bintang 5 dan menjadi penghuni tetap disana.
Anda mempunyai penghasilan seperti seorang superstar, anda bisa membuat buku sendiri, anda bisa trading dengan margin yang tanpa batas, dan account anda akan berlipat-lipat dari account awal.
Hanya 3% trader yang bisa mencapai level ini.
Sekarang anda bisa dengan bangga berkata ”SAYA SEORANG TRADER“.
Re: KenzieSebastian | Stock Picks - Sharing dan Belajar Saham
”Throughout all my years of investing I’ve found that the big money was never made in the buying or the selling. The big money was made in the waiting.”
LinkBack URL
About LinkBacks
KenzieSebastian | Stock Picks - Sharing dan Belajar Saham
Reply With Quote
Bookmarks